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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 238.00 | 12 207.00 | 31.00 | 12 238.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 951.00 | 13 387.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 030.00 | 41 371.00 | 16 660.00 | 58 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 706.00 | 54 529.00 | 184 177.00 | 238 706.00 |
BP En cours de production de services | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 313.00 | | 238 313.00 | 238 313.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 267 344.00 | | 267 344.00 | 267 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 672.00 | | 588 672.00 | 588 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 378.00 | 54 529.00 | 772 849.00 | 827 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 662.00 | | 116 662.00 | 116 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 381.00 | 280 745.00 | | 441 381.00 |
DH Report à nouveau | | -151 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 770.00 | 311 889.00 | | -8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 454 611.00 | 463 381.00 | | 454 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 564.00 | 61 071.00 | | 57 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 564.00 | 61 071.00 | | 57 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 243.00 | 7 567.00 | | 31 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 157.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 763.00 | 85 256.00 | | 120 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 228.00 | 118 385.00 | | 104 228.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 11 211.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 674.00 | 228 200.00 | | 260 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 849.00 | 752 652.00 | | 772 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 504.00 | |
FM Production stockée | | | 4 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 763.00 | | | -11 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 854.00 | 39 865.00 | | -2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 038.00 | 1 280 274.00 | | 1 040 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 808.00 | 968 385.00 | | 1 048 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 770.00 | 311 888.00 | | -8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 421.00 | | 143 382.00 | 184 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 301.00 | 154 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 908.00 | 238 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 680.00 | 12 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 927.00 | 72 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 868.00 | | 50.00 | 82 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205.00 | | 33 090.00 | 55 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 348.00 | | 110 241.00 | 46 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 782.00 | 8 876.00 | 17 130.00 | 62 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 19.00 | 1 580.00 | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 014.00 | 8 857.00 | 15 550.00 | 49 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 071.00 | | 3 507.00 | 61 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 071.00 | | 3 507.00 | 61 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 071.00 | | 3 507.00 | 61 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
UX Autres créances clients | 238 313.00 | 238 313.00 | | 238 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 243.00 | 11 873.00 | 19 370.00 | 31 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VP Divers | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 946.00 | 284 696.00 | 81 250.00 | 365 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 674.00 | 241 304.00 | 19 370.00 | 260 674.00 |