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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 888.00 | 108 254.00 | 16 634.00 | 124 888.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 118.00 | 108 453.00 | 31 665.00 | 140 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
072 Créances – Autres | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
084 Disponibilités | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 609.00 | | 281 609.00 | 281 609.00 |
110 Total général Actif | 421 726.00 | 108 453.00 | 313 273.00 | 421 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 287.00 | 613 383.00 | | 661 287.00 |
222 Production stockée | -11 360.00 | 3 427.00 | | -11 360.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 2 745.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 135.00 | 619 555.00 | | 650 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 649.00 | 283 022.00 | | 320 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | -1 134.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 70 094.00 | 64 323.00 | | 70 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 3 962.00 | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 037.00 | 141 389.00 | | 155 037.00 |
252 Charges sociales | 53 836.00 | 52 535.00 | | 53 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | 7 628.00 | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3 399.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 642.00 | 555 123.00 | | 609 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 492.00 | 64 432.00 | | 40 492.00 |
280 Produits financiers | 317.00 | 231.00 | | 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 3 583.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 199.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 718.00 | 15 464.00 | | 9 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 8 090.00 | | 4 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 204.00 | 44 494.00 | | 30 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |