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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 665.00 | 119 856.00 | 21 809.00 | 141 665.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 894.00 | 120 055.00 | 36 839.00 | 156 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | 4 864.00 | 20 953.00 | 25 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 607.00 | 4 864.00 | 274 743.00 | 279 607.00 |
110 Total général Actif | 436 501.00 | 124 919.00 | 311 582.00 | 436 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 587.00 | 659 253.00 | | 655 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 585.00 | 6 188.00 | | 5 585.00 |
230 Autres produits | 3 336.00 | 2 446.00 | | 3 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 507.00 | 667 887.00 | | 664 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 430.00 | 284 200.00 | | 287 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 327.00 | -3 178.00 | | -9 327.00 |
242 Autres charges externes. | 78 900.00 | 79 155.00 | | 78 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 2 673.00 | | 3 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 516.00 | 164 084.00 | | 146 516.00 |
252 Charges sociales | 83 375.00 | 64 580.00 | | 83 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 381.00 | 6 015.00 | | 6 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 977.00 | 5 214.00 | | 977.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 050.00 | 602 745.00 | | 598 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 457.00 | 65 142.00 | | 66 457.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 364.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | 2 001.00 | | 608.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 101.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 291.00 | 13 028.00 | | 13 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 886.00 | | 9 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 282.00 | 44 492.00 | | 44 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |