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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 720.00 | 114 269.00 | 27 451.00 | 141 720.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 949.00 | 114 468.00 | 42 481.00 | 156 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 363.00 | 5 214.00 | 84 148.00 | 89 363.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 164 521.00 | | 164 521.00 | 164 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 598.00 | 5 214.00 | 287 384.00 | 292 598.00 |
110 Total général Actif | 449 548.00 | 119 682.00 | 329 866.00 | 449 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 492.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 253.00 | 661 287.00 | | 659 253.00 |
222 Production stockée | | -11 360.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | 208.00 | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 887.00 | 650 135.00 | | 667 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 200.00 | 320 649.00 | | 284 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 178.00 | -276.00 | | -3 178.00 |
242 Autres charges externes. | 79 155.00 | 70 094.00 | | 79 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 506.00 | | 2 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 084.00 | 155 037.00 | | 164 084.00 |
252 Charges sociales | 64 580.00 | 53 836.00 | | 64 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 015.00 | 7 770.00 | | 6 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 745.00 | 609 642.00 | | 602 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 142.00 | 40 492.00 | | 65 142.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | 317.00 | | 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 001.00 | 3 500.00 | | 2 001.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 154.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 028.00 | 9 718.00 | | 13 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 4 233.00 | | 9 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 492.00 | 30 204.00 | | 44 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |