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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 579.00 | 50 376.00 | 7 204.00 | 57 579.00 |
BF Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 240.00 | 53 709.00 | 40 531.00 | 94 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CF Disponibilités | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 319.00 | 53 709.00 | 180 610.00 | 234 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
DL TOTAL (I) | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 610.00 | | | 180 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 198.00 | | 487 198.00 | 487 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 198.00 | | 487 198.00 | 487 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 394.00 | | | 114 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 198.00 | | | 667 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 667.00 | | | 634 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 535.00 | | | 277 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 295.00 | 94 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 295.00 | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 110.00 | 3 687.00 | 73 087.00 | 123 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 422.00 | | 72 106.00 | 73 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 409.00 | 3 687.00 | 981.00 | 49 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UP Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 507.00 | 71 180.00 | 33 327.00 | 104 507.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
ST Autres comptes | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YT Sous‐traitance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |