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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 179.00 | 51 494.00 | 7 686.00 | 59 179.00 |
BF Prêts | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 140.00 | 54 827.00 | 43 313.00 | 98 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CF Disponibilités | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 861.00 | 54 827.00 | 203 034.00 | 257 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 163 062.00 | | | 163 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 034.00 | | | 203 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 634.00 | | 402 634.00 | 402 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 634.00 | | 402 634.00 | 402 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 584.00 | | | 399 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 140.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 827.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UP Prêts | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 192.00 | 45 565.00 | 35 627.00 | 81 192.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 681.00 | | | 140 681.00 |