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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 179.00 | 53 800.00 | 5 380.00 | 59 179.00 |
BF Prêts | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 140.00 | 57 133.00 | 52 007.00 | 109 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 434.00 | 57 133.00 | 246 301.00 | 303 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 833.00 | | | 130 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
DL TOTAL (I) | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 301.00 | | | 246 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 588.00 | | 537 588.00 | 537 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 588.00 | | 537 588.00 | 537 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 588.00 | | | 537 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 449.00 | | | 496 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 140.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 627.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 133.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UP Prêts | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 885.00 | 39 258.00 | 46 627.00 | 85 885.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ST Autres comptes | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
YT Sous‐traitance | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 004.00 | | | 189 004.00 |