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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 086.00 | 34 882.00 | 205.00 | 35 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 002.00 | 176 795.00 | 1 208.00 | 178 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 746.00 | | 410 746.00 | 410 746.00 |
BZ Autres créances | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 494 864.00 | | 494 864.00 | 494 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 452.00 | | 1 606 452.00 | 1 606 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 454.00 | 176 795.00 | 1 607 659.00 | 1 784 454.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 518 499.00 | | | 518 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 942.00 | | | 308 942.00 |
DL TOTAL (I) | 840 090.00 | | | 840 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 992.00 | | | 681 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 569.00 | | | 767 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 659.00 | | | 1 607 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 569.00 | | | 767 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 533 541.00 | | 3 833 541.00 | 3 533 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 541.00 | | 3 833 541.00 | 3 533 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 003.00 | | | -8 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 862.00 | | | 3 845 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 920.00 | | | 3 536 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 942.00 | | | 308 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -53 471.00 | | | -53 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 287.00 | | 715.00 | 177 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 284.00 | | 715.00 | 176 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 366.00 | 3 429.00 | | 173 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 366.00 | 3 429.00 | | 173 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 992.00 | 681 992.00 | | 681 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 746.00 | 410 746.00 | | 410 746.00 |
VB T. V. A. | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 588.00 | 636 588.00 | 1 000.00 | 637 588.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 569.00 | 767 569.00 | | 767 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
ST Autres comptes | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 024 031.00 | | | 1 024 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 162.00 | | | 246 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 758.00 | | | 813 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 130.00 | | | 1 337 130.00 |