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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 9 690.00 | 189.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 351.00 | 105 889.00 | 2 463.00 | 108 351.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 233.00 | 115 579.00 | 153 655.00 | 269 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 284.00 | | 620 284.00 | 620 284.00 |
BZ Autres créances | 234 702.00 | | 234 702.00 | 234 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 632 741.00 | | 632 741.00 | 632 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 999.00 | | 2 452 999.00 | 2 452 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 232.00 | 115 579.00 | 2 606 654.00 | 2 722 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 141 794.00 | 1 141 794.00 | | 1 141 794.00 |
DH Report à nouveau | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 505.00 | 201 732.00 | | 226 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 681.00 | 1 356 176.00 | | 1 582 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 976.00 | 21 320.00 | | 21 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 968.00 | 894 803.00 | | 936 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 029.00 | 46 415.00 | | 65 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 973.00 | 962 538.00 | | 1 023 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 654.00 | 2 318 713.00 | | 2 606 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 973.00 | 962 538.00 | | 1 023 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 107.00 | | 158 169.00 | 117 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 269 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 118 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 8 169.00 | 116 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 150 000.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 286.00 | 1 566.00 | 1 273.00 | 115 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | 1 566.00 | 1 273.00 | 115 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 968.00 | 936 968.00 | | 936 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 000.00 | 150 000.00 | 1 000.00 | 151 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 284.00 | 620 284.00 | | 620 284.00 |
VB T. V. A. | 212 466.00 | 212 466.00 | | 212 466.00 |
VI Groupe et associés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 183.00 | 1 013 183.00 | 1 000.00 | 1 014 183.00 |
VW T.V.A. | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 973.00 | 1 023 973.00 | | 1 023 973.00 |