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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 879.00 | 9 400.00 | 479.00 | 9 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 225.00 | 105 886.00 | 339.00 | 106 225.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 147.00 | 115 286.00 | 5 861.00 | 121 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 425.00 | | 592 425.00 | 592 425.00 |
BZ Autres créances | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 776.00 | | 751 776.00 | 751 776.00 |
CF Disponibilités | 704 082.00 | | 704 082.00 | 704 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 852.00 | | 2 312 852.00 | 2 312 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 999.00 | 115 286.00 | 2 318 713.00 | 2 433 999.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 141 794.00 | 827 440.00 | | 1 141 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 732.00 | 314 353.00 | | 201 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 176.00 | 1 154 444.00 | | 1 356 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 803.00 | 729 565.00 | | 894 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 58 740.00 | | 46 415.00 |
EA Autres dettes | | 3 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 538.00 | 813 060.00 | | 962 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 713.00 | 1 967 503.00 | | 2 318 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 538.00 | 813 060.00 | | 962 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 341.00 | 920.00 | | 160 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 338.00 | 920.00 | | 159 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 129.00 | 185.00 | 44 028.00 | 159 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 129.00 | 185.00 | 44 028.00 | 159 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 803.00 | 894 803.00 | | 894 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
UP Prêts | 4 040.00 | 2 040.00 | 2 000.00 | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 425.00 | 592 425.00 | | 592 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 216.00 | 850 216.00 | 3 000.00 | 853 216.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 538.00 | 962 538.00 | | 962 538.00 |