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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 19 055.00 | 2 840.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 635.00 | 64 346.00 | 289.00 | 64 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 586.00 | 29 237.00 | 8 349.00 | 37 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 881.00 | 117 704.00 | 49 177.00 | 166 881.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 266.00 | 127 153.00 | 113 112.00 | 240 266.00 |
BZ Autres créances | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 786.00 | 127 153.00 | 209 632.00 | 336 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 668.00 | 244 858.00 | 258 809.00 | 503 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -724 098.00 | | | -724 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
DL TOTAL (I) | -352 141.00 | | | -352 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 575.00 | | | 199 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 950.00 | | | 610 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 277.00 | | | 452 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
FG Production vendue services | 589 972.00 | 5 659.00 | 595 631.00 | 589 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 843.00 | 5 659.00 | 623 502.00 | 617 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 591.00 | | | 670 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 734.00 | | | 611 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 243.00 | | 11 639.00 | 155 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 358.00 | | 760.00 | 123 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 820.00 | | 10 879.00 | 26 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 817.00 | 5 887.00 | | 111 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 752.00 | 5 887.00 | | 106 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 796.00 | 209 796.00 | | 209 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 842.00 | 133 842.00 | | 133 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
UX Autres créances clients | 240 266.00 | 97 342.00 | 142 924.00 | 240 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 913.00 | 40 240.00 | 158 673.00 | 198 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
VP Divers | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 642.00 | 185 019.00 | 180 623.00 | 365 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 951.00 | 452 278.00 | 158 673.00 | 610 951.00 |