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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 20 977.00 | 919.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 677.00 | 64 875.00 | 802.00 | 65 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 38 023.00 | 5 171.00 | 43 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 053.00 | 128 940.00 | 34 113.00 | 163 053.00 |
BT Marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 513.00 | 78 375.00 | 150 137.00 | 228 513.00 |
BZ Autres créances | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
CF Disponibilités | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 364.00 | 78 375.00 | 219 989.00 | 298 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 418.00 | 207 315.00 | 254 102.00 | 461 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -499 992.00 | | | -499 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DL TOTAL (I) | -56 170.00 | | | -56 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 840.00 | | | 138 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 272.00 | | | 310 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 102.00 | | | 254 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
FG Production vendue services | 664 844.00 | 23 817.00 | 688 662.00 | 664 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 249.00 | 23 817.00 | 737 067.00 | 713 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | | | -8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 281.00 | | | 790 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 559.00 | | | 659 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 731.00 | | 3 323.00 | 168 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 27 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 163 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 446.00 | | 3 323.00 | 127 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 836.00 | 3 104.00 | | 125 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 771.00 | 3 104.00 | | 120 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
UX Autres créances clients | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 085.00 | 42 896.00 | 59 189.00 | 102 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 275.00 | 276 055.00 | 27 220.00 | 303 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 272.00 | 251 083.00 | 59 189.00 | 310 272.00 |