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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AP Constructions | 21 896.00 | 21 761.00 | 135.00 | 21 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 976.00 | 78 365.00 | 48 611.00 | 126 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 40 252.00 | 2 989.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 579.00 | 145 444.00 | 52 135.00 | 197 579.00 |
BT Marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 340.00 | 57 868.00 | 168 471.00 | 226 340.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 165 566.00 | | 165 566.00 | 165 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 298.00 | 57 868.00 | 370 429.00 | 428 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 877.00 | 203 312.00 | 422 565.00 | 625 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 680.00 | | | 224 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -267 147.00 | | | -267 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
DL TOTAL (I) | 140 842.00 | | | 140 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
EA Autres dettes | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 723.00 | | | 281 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 565.00 | | | 422 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 287.00 | | | 147 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
FG Production vendue services | 760 542.00 | 49 849.00 | 810 392.00 | 760 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 375.00 | 49 849.00 | 882 224.00 | 832 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 287.00 | | | -12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 242.00 | | | 914 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 352.00 | | | 819 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 052.00 | | 60 000.00 | 165 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 820.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 472.00 | 197 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 192 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 767.00 | | 60 000.00 | 132 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 029.00 | 14 068.00 | 652.00 | 132 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 964.00 | 14 068.00 | 652.00 | 126 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 890.00 | 36 454.00 | 134 436.00 | 170 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 154.00 | 255 754.00 | 400.00 | 256 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 723.00 | 147 287.00 | 134 436.00 | 281 723.00 |