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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 18 290.00 | 20 663.00 | 38 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 775.00 | 18 290.00 | 6 833 485.00 | 6 851 775.00 |
BZ Autres créances | 190 424.00 | 4 840.00 | 185 583.00 | 190 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 340.00 | 4 840.00 | 273 500.00 | 278 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 115.00 | 23 130.00 | 7 106 985.00 | 7 130 115.00 |
CU Autres participations | 6 812 822.00 | | 6 812 822.00 | 6 812 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 500.00 | 671 500.00 | | 7 171 500.00 |
DH Report à nouveau | -405 757.00 | -212 983.00 | | -405 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 688.00 | -192 774.00 | | 14 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 431.00 | 265 743.00 | | 6 780 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 465.00 | 245 124.00 | | 282 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 726.00 | 25 726.00 | | 42 726.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 360.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 553.00 | 272 210.00 | | 326 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 985.00 | 537 953.00 | | 7 106 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 553.00 | 272 210.00 | | 326 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 3 000.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 3 000.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 145.00 | 2 572.00 | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | 183 631.00 | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 155.00 | -180 631.00 | | 4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 575.00 | 3 614.00 | | 41 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 887.00 | 196 388.00 | | 26 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 688.00 | -192 774.00 | | 14 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 366.00 | | 6 664 281.00 | 209 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 812 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 872.00 | 6 851 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 872.00 | 38 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 541.00 | | 6 664 281.00 | 148 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | 6 564.00 | 14 727.00 | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 6 564.00 | 14 727.00 | 26 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 282 473.00 | 282 473.00 | | 282 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 553.00 | 326 553.00 | | 326 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 423.00 | 1 689.00 | | 4 423.00 |
ST Autres comptes | 8 294.00 | 1 643.00 | | 8 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 166.00 | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 718.00 | 3 332.00 | | 12 718.00 |