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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 101 200.00 | 833.00 | 100 367.00 | 101 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 798.00 | 17 847.00 | 12 951.00 | 30 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 385.00 | 78 693.00 | 5 717 692.00 | 5 796 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BZ Autres créances | 1 074 218.00 | | 1 074 218.00 | 1 074 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 428.00 | | 383 428.00 | 383 428.00 |
CF Disponibilités | 1 259 173.00 | | 1 259 173.00 | 1 259 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 316.00 | | 2 784 316.00 | 2 784 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 701.00 | 78 693.00 | 8 502 008.00 | 8 580 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 124 827.00 | 60 013.00 | 5 064 814.00 | 5 124 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 500.00 | 7 171 500.00 | | 7 171 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 441.00 | -99 462.00 | | 324 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 153.00 | 423 902.00 | | 115 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 340.00 | 1 144.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 434.00 | 7 497 085.00 | | 7 613 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 047.00 | 408 047.00 | | 659 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 6 798.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 005.00 | 52 235.00 | | 198 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 4 839.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 574.00 | 497 646.00 | | 888 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 502 008.00 | 7 994 730.00 | | 8 502 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 574.00 | 497 646.00 | | 888 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 986.00 | | 511 986.00 | 511 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 986.00 | | 511 986.00 | 511 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 078.00 | 5 281.00 | | 38 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 125 833.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 2 443.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 12 310.00 | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 1 144.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 15 897.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 109 937.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 219.00 | 32 452.00 | | 103 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 562.00 | 558 120.00 | | 529 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 409.00 | 134 217.00 | | 414 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 153.00 | 423 902.00 | | 115 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 120.00 | 1 923.00 | | 11 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 375.00 | | 512 906.00 | 5 293 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 5 796 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 897.00 | 131 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | | 102 769.00 | 39 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904 250.00 | | 410 137.00 | 4 904 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 948.00 | 9 067.00 | 9 335.00 | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 9 067.00 | 9 335.00 | 18 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 144.00 | 1 196.00 | | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 61 209.00 | | 1 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VC Groupe et associés | 946 213.00 | 946 213.00 | | 946 213.00 |
VI Groupe et associés | 649 047.00 | 649 047.00 | | 649 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 745.00 | 1 141 745.00 | | 1 141 745.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 574.00 | 888 574.00 | | 888 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 397.00 | 4 245.00 | | 13 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 670.00 | 15 675.00 | | 16 670.00 |
ST Autres comptes | 45 495.00 | 30 074.00 | | 45 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 818.00 | 2 399.00 | | 29 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 053.00 | 4 245.00 | | 15 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 683.00 | 12 758.00 | | 20 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053.00 | 1 563.00 | | 2 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 983.00 | 48 147.00 | | 106 983.00 |