| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 798.00 | 6 283.00 | 3 514.00 | 9 798.00 |
AH Fonds commercial | 520 300.00 | | 520 300.00 | 520 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 24 703.00 | 5 422.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 184.00 | 44 342.00 | 21 842.00 | 66 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 407.00 | 75 327.00 | 551 079.00 | 626 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
BN En cours de production de biens | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 385.00 | 3 923.00 | 472 462.00 | 476 385.00 |
BZ Autres créances | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
CF Disponibilités | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 182.00 | 3 923.00 | 875 259.00 | 879 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 589.00 | 79 250.00 | 1 426 339.00 | 1 505 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 835.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 369 566.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 080.00 | 55 404.00 | | 46 080.00 |
DL TOTAL (I) | 406 080.00 | 526 805.00 | | 406 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 361.00 | 343 342.00 | | 434 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 17 313.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 711.00 | 270 191.00 | | 391 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 015.00 | 184 209.00 | | 189 015.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 85.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 259.00 | 815 141.00 | | 1 020 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 339.00 | 1 341 946.00 | | 1 426 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 887.00 | | 24 943.00 | 613 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 626 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 96 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 398.00 | | 16 700.00 | 513 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 490.00 | | 8 243.00 | 100 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 699.00 | 17 052.00 | 12 423.00 | 70 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 2 216.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 632.00 | 14 836.00 | 12 423.00 | 66 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 711.00 | 391 711.00 | | 391 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 476 385.00 | 476 385.00 | | 476 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 988.00 | 383 988.00 | | 383 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 373.00 | 13 364.00 | 37 009.00 | 50 373.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 657.00 | 575 657.00 | | 575 657.00 |
VW T.V.A. | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 259.00 | 983 250.00 | 37 009.00 | 1 020 259.00 |