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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 940.00 | |
AH Fonds commercial | | | 520 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 171.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 679.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 517 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 786 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 380 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 573.00 | 59 613.00 | | 56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 346 573.00 | 369 613.00 | | 346 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 931.00 | 371 228.00 | | 425 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 776.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 558.00 | 236 618.00 | | 329 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 590.00 | 175 657.00 | | 221 590.00 |
EA Autres dettes | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 278.00 | 784 279.00 | | 1 034 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 851.00 | 1 153 892.00 | | 1 380 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 705.00 | | 8 432.00 | 685 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 693 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 096.00 | | | 544 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 609.00 | | 8 432.00 | 105 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 454.00 | 27 026.00 | 698.00 | 73 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 7 066.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | 19 959.00 | 698.00 | 64 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 397.00 | 513 397.00 | | 513 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 228.00 | 579 228.00 | 36 000.00 | 615 228.00 |