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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 23 426.00 | 3 596.00 | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 520 300.00 | | 520 300.00 | 520 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 054.00 | 32 723.00 | 8 331.00 | 41 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 748.00 | 66 256.00 | 26 492.00 | 92 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 125.00 | 122 406.00 | 594 719.00 | 717 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 603.00 | 14 123.00 | 730 480.00 | 744 603.00 |
BZ Autres créances | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CF Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 265.00 | 14 123.00 | 991 143.00 | 1 005 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 390.00 | 136 529.00 | 1 585 861.00 | 1 722 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 074.00 | 56 573.00 | | 89 074.00 |
DL TOTAL (I) | 359 074.00 | 346 573.00 | | 359 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 038.00 | 425 931.00 | | 441 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 306.00 | 4 978.00 | | 134 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 079.00 | 329 558.00 | | 427 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 207.00 | 221 590.00 | | 224 207.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 52 221.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 788.00 | 1 034 278.00 | | 1 226 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 861.00 | 1 380 851.00 | | 1 585 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 953.00 | | 25 509.00 | 693 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 717 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 133 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 096.00 | | 3 226.00 | 544 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | | 22 283.00 | 113 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 781.00 | 24 518.00 | 1 894.00 | 99 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 7 570.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 926.00 | 16 948.00 | 1 894.00 | 83 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 775.00 | 730 775.00 | | 730 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VB T. V. A. | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VC Groupe et associés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 135.00 | 896 135.00 | 36 000.00 | 932 135.00 |