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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 101.00 | 88 184.00 | 7 917.00 | 96 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 872.00 | 89 955.00 | 7 917.00 | 97 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BT Marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 832.00 | 89 955.00 | 38 877.00 | 128 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 738.00 | 16 023.00 | | -23 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 853.00 | -39 761.00 | | -29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 11 409.00 | 41 262.00 | | 11 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 96.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 7 648.00 | | 9 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 068.00 | 13 734.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 468.00 | 21 478.00 | | 27 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 877.00 | 62 740.00 | | 38 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FG Production vendue services | 138 303.00 | | 138 303.00 | 138 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 1 833.00 | | 1 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 579.00 | 14 032.00 | | 5 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 17 048.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 17 048.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 9 133.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 255.00 | 185 800.00 | | 147 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 108.00 | 225 561.00 | | 177 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 853.00 | -39 761.00 | | -29 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 465.00 | 16 946.00 | | 15 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 013.00 | | 2 859.00 | 95 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | | 2 859.00 | 93 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 172.00 | 1 783.00 | | 88 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 401.00 | 1 783.00 | | 86 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
ST Autres comptes | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |