| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 534.00 | 92 577.00 | 6 957.00 | 99 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 305.00 | 94 348.00 | 6 957.00 | 101 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 019.00 | 94 348.00 | 32 671.00 | 127 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 606.00 | -53 592.00 | | -51 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 1 986.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 13 394.00 | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 507.00 | 13 452.00 | | 16 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 2 642.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365.00 | 6 190.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 147.00 | 22 284.00 | | 22 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 671.00 | 35 678.00 | | 32 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 236.00 | 500.00 | | 15 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 082.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 236.00 | 500.00 | | 15 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 236.00 | 500.00 | | 15 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 236.00 | 410.00 | | 15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 533.00 | 160 650.00 | | 78 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 403.00 | 158 664.00 | | 81 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870.00 | 1 986.00 | | -2 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | 14 713.00 | | 9 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 900.00 | | 405.00 | 100 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 129.00 | | 405.00 | 99 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 183.00 | 2 165.00 | | 92 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 412.00 | 2 165.00 | | 90 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |