| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 130.00 | 90 412.00 | 8 718.00 | 99 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 901.00 | 92 183.00 | 8 718.00 | 100 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BT Marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 861.00 | 92 183.00 | 35 678.00 | 127 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 592.00 | -23 738.00 | | -53 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | -29 853.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394.00 | 11 409.00 | | 13 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 8 730.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 9 670.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 9 068.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 284.00 | 27 468.00 | | 22 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 678.00 | 38 877.00 | | 35 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
FG Production vendue services | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 082.00 | 5 579.00 | | -1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -495.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 650.00 | 147 255.00 | | 160 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 664.00 | 177 108.00 | | 158 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | -29 853.00 | | 1 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 713.00 | 15 465.00 | | 14 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 872.00 | | 3 028.00 | 97 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 101.00 | | 3 028.00 | 96 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 955.00 | 2 228.00 | | 89 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 184.00 | 2 228.00 | | 88 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |