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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 836.00 | 123 656.00 | 180.00 | 123 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 626.00 | 1 067 164.00 | 256 461.00 | 1 323 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 086.00 | 164 873.00 | 152 213.00 | 317 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 822.00 | 1 355 693.00 | 431 129.00 | 1 786 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 311.00 | | 499 311.00 | 499 311.00 |
BN En cours de production de biens | 191 251.00 | | 191 251.00 | 191 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 550.00 | | 391 550.00 | 391 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 058.00 | 115 981.00 | 1 591 076.00 | 1 707 058.00 |
BZ Autres créances | 934 378.00 | | 934 378.00 | 934 378.00 |
CF Disponibilités | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 461.00 | 115 981.00 | 3 698 480.00 | 3 814 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 283.00 | 1 471 674.00 | 4 129 609.00 | 5 601 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 480.00 | 1 903 337.00 | | 2 013 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 575.00 | 230 143.00 | | 111 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 055.00 | 2 243 480.00 | | 2 235 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 072.00 | 313 245.00 | | 404 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 886.00 | 1 314 834.00 | | 1 141 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 777.00 | 447 460.00 | | 347 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 554.00 | 2 076 358.00 | | 1 894 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 609.00 | 4 319 838.00 | | 4 129 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 278.00 | | 152 544.00 | 1 634 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 428.00 | | 136 284.00 | 1 504 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 16 260.00 | 5 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 841.00 | 96 851.00 | | 1 258 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 121.00 | 1 534.00 | | 122 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 720.00 | 95 317.00 | | 1 136 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 608.00 | 24 546.00 | 10 173.00 | 101 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 608.00 | 24 546.00 | 10 173.00 | 101 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 608.00 | 24 546.00 | 10 173.00 | 101 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 546.00 | 10 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 886.00 | 1 141 886.00 | | 1 141 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 303.00 | 1 565 303.00 | | 1 565 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 491.00 | 74 371.00 | 292 489.00 | 382 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 178.00 | 2 650 905.00 | 16 274.00 | 2 667 178.00 |
VW T.V.A. | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 736.00 | 1 585 616.00 | 292 489.00 | 1 893 736.00 |