| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 836.00 | 124 400.00 | 4 436.00 | 128 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AP Constructions | 72 121.00 | 15 166.00 | 56 954.00 | 72 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 921.00 | 1 224 168.00 | 120 753.00 | 1 344 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 789.00 | 280 031.00 | 93 758.00 | 373 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 041.00 | 1 643 766.00 | 300 275.00 | 1 944 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 752.00 | | 470 752.00 | 470 752.00 |
BN En cours de production de biens | 299 673.00 | | 299 673.00 | 299 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 440.00 | | 1 038 440.00 | 1 038 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 191.00 | 162 987.00 | 1 986 203.00 | 2 149 191.00 |
BZ Autres créances | 714 923.00 | | 714 923.00 | 714 923.00 |
CF Disponibilités | 753 937.00 | | 753 937.00 | 753 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 426 916.00 | 162 987.00 | 5 263 929.00 | 5 426 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 957.00 | 1 806 753.00 | 5 564 204.00 | 7 370 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 087.00 | 1 700 994.00 | | 1 515 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 175.00 | -185 907.00 | | 124 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 262.00 | 1 625 087.00 | | 1 749 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 618.00 | 2 230 636.00 | | 2 057 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 420.00 | 209 483.00 | | 318 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 139.00 | 1 326 789.00 | | 1 026 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 903.00 | 473 207.00 | | 369 903.00 |
EA Autres dettes | 42 861.00 | 22 846.00 | | 42 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 942.00 | 4 262 960.00 | | 3 814 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 204.00 | 5 888 047.00 | | 5 564 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 726 373.00 | | 4 726 373.00 | 4 726 373.00 |
FG Production vendue services | 5 027 187.00 | | 5 027 187.00 | 5 027 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 560.00 | | 9 753 560.00 | 9 753 560.00 |
FM Production stockée | | | 401 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 990 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 257.00 | |
GE Autres charges | | | 43 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 18 764.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 18 764.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 69.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 69.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | 18 696.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 960.00 | 9 689 540.00 | | 10 201 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077 785.00 | 9 875 447.00 | | 10 077 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 175.00 | -185 907.00 | | 124 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 933.00 | | 59 807.00 | 1 901 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 1 944 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 700.00 | 1 790 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 337.00 | | 4 500.00 | 125 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 323.00 | | 53 207.00 | 1 755 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 274.00 | | 2 100.00 | 21 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 952.00 | 101 513.00 | 17 699.00 | 1 559 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 056.00 | 344.00 | | 124 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 896.00 | 101 169.00 | 17 699.00 | 1 435 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 650.00 | 27 257.00 | 919.00 | 136 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 650.00 | 27 257.00 | 919.00 | 136 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 650.00 | 27 257.00 | 919.00 | 136 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 257.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 139.00 | 1 026 139.00 | | 1 026 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 017.00 | 1 935 017.00 | | 1 935 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 174.00 | 214 174.00 | | 214 174.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VC Groupe et associés | 653 250.00 | 653 250.00 | | 653 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 135.00 | 371 791.00 | 1 657 731.00 | 2 055 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 487.00 | 2 864 114.00 | 18 374.00 | 2 882 487.00 |
VW T.V.A. | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 523.00 | 1 813 179.00 | 1 657 731.00 | 3 496 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 453.00 | 33 155.00 | | 31 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 568.00 | 76 167.00 | | 82 568.00 |
ST Autres comptes | 973 677.00 | 878 454.00 | | 973 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 691.00 | 196 884.00 | | 182 691.00 |
YT Sous‐traitance | 224 175.00 | 306 734.00 | | 224 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 418.00 | 185 013.00 | | 303 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 899.00 | 23 818.00 | | 26 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 228.00 | 28 271.00 | | 22 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 681.00 | 61 426.00 | | 53 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 756.00 | 1 695 140.00 | | 1 599 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 646.00 | 1 561 653.00 | | 1 482 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 428.00 | 1 667 070.00 | | 1 793 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |