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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 1 980.00 | 3 701.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 168.00 | 1 980.00 | 30 187.00 | 32 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 634.00 | 1 980.00 | 69 654.00 | 71 634.00 |
CU Autres participations | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DH Report à nouveau | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 001.00 | | 1 167.00 | 31 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | 1 167.00 | 4 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 1 357.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 1 357.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | | | 598.00 |
ST Autres comptes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423.00 | | | 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 664.00 | | | 9 664.00 |