| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 3 389.00 | 3 489.00 | 6 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 452.00 | 3 389.00 | 42 063.00 | 45 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 989.00 | 3 389.00 | 88 600.00 | 91 989.00 |
CU Autres participations | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DH Report à nouveau | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 168.00 | | 13 285.00 | 32 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | | 2 285.00 | 5 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 486.00 | | 11 000.00 | 26 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 1 409.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 409.00 | | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 743.00 | 16 743.00 | 10 000.00 | 26 743.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | | | 598.00 |
ST Autres comptes | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |