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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 452.00 | 636.00 | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 7 958.00 | 10 634.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 166.00 | 8 410.00 | 38 756.00 | 47 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 324.00 | 8 410.00 | 129 914.00 | 138 324.00 |
CU Autres participations | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DH Report à nouveau | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
DL TOTAL (I) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 954.00 | | | 166 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 594.00 | | | -6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 390.00 | | 2 776.00 | 54 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 27 486.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 47 166.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904.00 | | 2 776.00 | 16 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | 5 735.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 5 735.00 | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |