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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 881.00 | 11 148.00 | 82 733.00 | 93 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 490.00 | 40 074.00 | 36 416.00 | 76 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 705.00 | 37 144.00 | 35 561.00 | 72 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 541.00 | 88 366.00 | 160 176.00 | 248 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 861.00 | | 176 861.00 | 176 861.00 |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 224.00 | | 383 224.00 | 383 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 766.00 | 88 366.00 | 543 400.00 | 631 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 228.00 | 196 124.00 | | 348 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 105.00 | 152 104.00 | | 22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 381 097.00 | 358 993.00 | | 381 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 490.00 | 50 276.00 | | 35 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 64 936.00 | | 39 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 532.00 | 29 111.00 | | 21 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 59 078.00 | | 25 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 119 452.00 | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | | 6 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 303.00 | 328 979.00 | | 162 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 400.00 | 687 971.00 | | 543 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 552.00 | 293 920.00 | | 140 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 907.00 | | 36 634.00 | 214 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 248 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 243 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 442.00 | | 36 634.00 | 209 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 650.00 | 22 716.00 | 3 000.00 | 68 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 22 716.00 | 3 000.00 | 68 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 490.00 | 14 039.00 | 21 450.00 | 35 490.00 |
VI Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 575.00 | 247 269.00 | 305.00 | 247 575.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 303.00 | 140 852.00 | 21 450.00 | 162 303.00 |