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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 881.00 | 25 109.00 | 68 771.00 | 93 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 016.00 | 72 145.00 | 55 871.00 | 128 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 862.00 | 56 327.00 | 29 534.00 | 85 862.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 274.00 | 153 582.00 | 160 692.00 | 314 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BN En cours de production de biens | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 356.00 | 8 400.00 | 97 956.00 | 106 356.00 |
BZ Autres créances | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 311 322.00 | | 311 322.00 | 311 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 034.00 | 8 400.00 | 495 634.00 | 504 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 308.00 | 161 982.00 | 656 326.00 | 818 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 965.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 469.00 | 397 010.00 | | 394 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 101.00 | -4 507.00 | | 26 101.00 |
DL TOTAL (I) | 429 370.00 | 403 269.00 | | 429 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 11 302.00 | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 939.00 | 29 272.00 | | 28 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 691.00 | 46 581.00 | | 65 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 59 628.00 | | 33 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 69 469.00 | | 96 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 9 611.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 956.00 | 245 058.00 | | 226 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 326.00 | 648 327.00 | | 656 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 179.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 349.00 | | 18 425.00 | 296 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 314 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 834.00 | | 16 925.00 | 290 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 1 500.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 441.00 | 31 141.00 | | 122 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 441.00 | 31 141.00 | | 122 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 362.00 | 159 056.00 | 1 305.00 | 160 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |