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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 881.00 | 15 802.00 | 78 079.00 | 93 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 657.00 | 48 159.00 | 28 497.00 | 76 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 195.00 | 36 863.00 | 35 331.00 | 72 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 198.00 | 100 824.00 | 150 373.00 | 251 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BN En cours de production de biens | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 557.00 | | 393 557.00 | 393 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 755.00 | 100 824.00 | 543 931.00 | 644 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 332.00 | 348 228.00 | | 370 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 22 105.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 407 775.00 | 381 097.00 | | 407 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 450.00 | 35 490.00 | | 21 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 301.00 | 39 999.00 | | 28 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 755.00 | 21 532.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 25 442.00 | | 26 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | 39 840.00 | | 35 397.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 155.00 | 162 303.00 | | 136 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 931.00 | 543 400.00 | | 543 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 541.00 | | 19 181.00 | 248 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 525.00 | 251 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 242 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 076.00 | | 16 181.00 | 243 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 3 000.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 366.00 | 25 764.00 | 13 305.00 | 88 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 366.00 | 25 764.00 | 13 305.00 | 88 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450.00 | 10 635.00 | 10 815.00 | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 612.00 | 104 306.00 | 3 305.00 | 107 612.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 155.00 | 125 341.00 | 10 815.00 | 136 155.00 |