| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 623.00 | 977.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 692.00 | 19 609.00 | 5 082.00 | 24 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 18 534.00 | 1 828.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 242.00 | 38 767.00 | 9 475.00 | 48 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BN En cours de production de biens | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CF Disponibilités | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 305.00 | | 501 305.00 | 501 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 547.00 | 38 767.00 | 510 781.00 | 549 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
DH Report à nouveau | 230 667.00 | 107 737.00 | | 230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 150.00 | 122 930.00 | | 102 150.00 |
DL TOTAL (I) | 400 703.00 | 298 553.00 | | 400 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 1 683.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 068.00 | 74 906.00 | | 31 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 77 252.00 | | 59 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 713.00 | 50 184.00 | | 17 713.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 4 034.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 077.00 | 208 059.00 | | 110 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 781.00 | 506 612.00 | | 510 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 651.00 | 207 633.00 | | 109 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 277.00 | | 1 965.00 | 46 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | | 1 965.00 | 43 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 727.00 | 7 039.00 | | 31 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 533.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 6 506.00 | | 31 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 462.00 | 147 462.00 | | 147 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 077.00 | 109 651.00 | | 110 077.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |