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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 156.00 | 444.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 717.00 | 23 838.00 | 28 880.00 | 52 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 3 631.00 | 3 325.00 | 6 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 861.00 | 28 625.00 | 34 236.00 | 62 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 895.00 | | 87 895.00 | 87 895.00 |
BN En cours de production de biens | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BZ Autres créances | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
CF Disponibilités | 310 993.00 | | 310 993.00 | 310 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 849.00 | | 608 849.00 | 608 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 710.00 | 28 625.00 | 643 085.00 | 671 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 537.00 | 51 387.00 | | 153 537.00 |
DH Report à nouveau | 230 667.00 | 230 667.00 | | 230 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 266.00 | 102 150.00 | | 110 266.00 |
DL TOTAL (I) | 510 969.00 | 400 703.00 | | 510 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 609.00 | 31 068.00 | | 26 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 59 533.00 | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 259.00 | 17 713.00 | | 38 259.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 1 337.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 116.00 | 110 077.00 | | 132 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 085.00 | 510 781.00 | | 643 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 116.00 | 109 651.00 | | 132 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 242.00 | | 30 622.00 | 48 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 003.00 | 62 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 003.00 | 59 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 055.00 | | 30 622.00 | 45 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 5 861.00 | 16 003.00 | 38 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 533.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 144.00 | 5 328.00 | 16 003.00 | 38 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VI Groupe et associés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |