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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 359.00 | 29 465.00 | 25 894.00 | 55 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 361.00 | 4 502.00 | 10 859.00 | 15 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 498.00 | 35 567.00 | 37 931.00 | 73 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 911.00 | | 159 911.00 | 159 911.00 |
BN En cours de production de biens | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 742.00 | 6 037.00 | 101 705.00 | 107 742.00 |
BZ Autres créances | 128 515.00 | | 128 515.00 | 128 515.00 |
CF Disponibilités | 441 603.00 | | 441 603.00 | 441 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 340.00 | 6 037.00 | 916 303.00 | 922 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 838.00 | 41 604.00 | 954 234.00 | 995 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 602.00 | 216 602.00 | | 216 602.00 |
DH Report à nouveau | 401 477.00 | 230 667.00 | | 401 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 051.00 | 170 810.00 | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 670 131.00 | 633 080.00 | | 670 131.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 582.00 | 52 457.00 | | 72 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 79 644.00 | | 128 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 230.00 | 106 693.00 | | 63 230.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 103.00 | 238 814.00 | | 264 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 234.00 | 891 893.00 | | 954 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 103.00 | 238 814.00 | | 264 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 466.00 | | 11 509.00 | 65 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 73 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 70 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 689.00 | | 11 509.00 | 62 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 430.00 | 7 614.00 | 3 478.00 | 31 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 830.00 | 7 614.00 | 3 478.00 | 29 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
VC Groupe et associés | | 7.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 574.00 | 238 574.00 | | 238 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 103.00 | 264 103.00 | | 264 103.00 |