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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 892 768.00 | | 892 768.00 | 892 768.00 |
AP Constructions | 20 860.00 | 16 963.00 | 3 897.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 880.00 | 49 415.00 | 3 465.00 | 52 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 219.00 | 67 053.00 | 900 166.00 | 967 219.00 |
BT Marchandises | 63 220.00 | | 63 220.00 | 63 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | 18 107.00 | 18 120.00 | 36 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 073.00 | 18 107.00 | 395 966.00 | 414 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 292.00 | 85 160.00 | 1 296 131.00 | 1 381 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 490 726.00 | 399 805.00 | | 490 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 029.00 | 90 921.00 | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 643 755.00 | 578 726.00 | | 643 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 526.00 | 259 130.00 | | 194 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 790.00 | 303 187.00 | | 321 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 033.00 | 185 278.00 | | 104 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 028.00 | 25 631.00 | | 32 028.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 376.00 | 773 263.00 | | 652 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 131.00 | 1 351 989.00 | | 1 296 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 367.00 | 579 415.00 | | 526 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 870.00 | | 1 039 870.00 | 1 039 870.00 |
FG Production vendue services | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 785.00 | | 1 045 785.00 | 1 045 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 32 792.00 | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 742.00 | 1 096 306.00 | | 1 066 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 713.00 | 1 005 385.00 | | 1 001 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 029.00 | 90 921.00 | | 65 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 219.00 | | | 967 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 342.00 | 2 711.00 | | 64 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 666.00 | 2 711.00 | | 63 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 526.00 | 68 517.00 | 126 009.00 | 194 526.00 |
VI Groupe et associés | 321 790.00 | 321 790.00 | | 321 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 015.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 376.00 | 526 367.00 | 126 009.00 | 652 376.00 |