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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 892 768.00 | | 892 768.00 | 892 768.00 |
AP Constructions | 20 860.00 | 18 915.00 | 1 945.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 52 523.00 | 8 557.00 | 61 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 420.00 | 72 114.00 | 903 305.00 | 975 420.00 |
BT Marchandises | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 941.00 | | 115 941.00 | 115 941.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 632.00 | | 249 632.00 | 249 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 051.00 | 72 114.00 | 1 152 937.00 | 1 225 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 593 091.00 | 555 755.00 | | 593 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 365.00 | 37 336.00 | | 46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 727 456.00 | 681 091.00 | | 727 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 365.00 | 126 449.00 | | 55 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 692.00 | 272 813.00 | | 289 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 035.00 | 114 131.00 | | 59 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 389.00 | 24 813.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 480.00 | 538 206.00 | | 425 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 937.00 | 1 219 297.00 | | 1 152 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 480.00 | 483 033.00 | | 425 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 420.00 | | | 975 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 735.00 | 2 379.00 | | 69 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | 2 379.00 | | 69 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VI Groupe et associés | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 480.00 | 425 480.00 | | 425 480.00 |