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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 892 768.00 | | 892 768.00 | 892 768.00 |
AP Constructions | 20 860.00 | 17 939.00 | 2 921.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 51 120.00 | 9 960.00 | 61 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 420.00 | 69 735.00 | 905 684.00 | 975 420.00 |
BT Marchandises | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | 18 107.00 | 20 650.00 | 38 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 720.00 | 18 107.00 | 313 613.00 | 331 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 139.00 | 87 842.00 | 1 219 297.00 | 1 307 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 555 755.00 | 490 726.00 | | 555 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 336.00 | 65 029.00 | | 37 336.00 |
DL TOTAL (I) | 681 091.00 | 643 755.00 | | 681 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 449.00 | 194 526.00 | | 126 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 813.00 | 321 790.00 | | 272 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 131.00 | 104 033.00 | | 114 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 813.00 | 32 028.00 | | 24 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 206.00 | 652 376.00 | | 538 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 297.00 | 1 296 131.00 | | 1 219 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 033.00 | 526 367.00 | | 483 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 219.00 | | 8 200.00 | 967 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 740.00 | | 8 200.00 | 73 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 053.00 | 2 682.00 | | 67 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 377.00 | 2 682.00 | | 66 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 449.00 | 71 276.00 | 55 173.00 | 126 449.00 |
VI Groupe et associés | 272 813.00 | 272 813.00 | | 272 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 206.00 | 483 033.00 | 55 173.00 | 538 206.00 |