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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 24 409.00 | 28 717.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 241.00 | 52 461.00 | 49 780.00 | 102 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 022.00 | 76 870.00 | 100 152.00 | 177 022.00 |
BT Marchandises | 404 179.00 | | 404 179.00 | 404 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 173.00 | | 623 173.00 | 623 173.00 |
BZ Autres créances | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 731.00 | | 1 144 731.00 | 1 144 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 753.00 | 76 870.00 | 1 244 883.00 | 1 321 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 385.00 | -1 077 419.00 | | -1 452 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 202.00 | -374 966.00 | | -803 202.00 |
DL TOTAL (I) | -2 254 024.00 | -1 450 822.00 | | -2 254 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 814.00 | 1 732 974.00 | | 2 867 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 106.00 | 466 379.00 | | 362 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 594.00 | 73 702.00 | | 138 594.00 |
EA Autres dettes | 130 394.00 | 42 106.00 | | 130 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 907.00 | 2 315 161.00 | | 3 498 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 883.00 | 864 339.00 | | 1 244 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 032.00 | 1 548 918.00 | 2 450 950.00 | 902 032.00 |
FG Production vendue services | 7 399.00 | 33 255.00 | 40 655.00 | 7 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 431.00 | 1 582 173.00 | 2 491 604.00 | 909 431.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 46 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 062.00 | -5 563.00 | | 34 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 062.00 | -5 563.00 | | 34 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 062.00 | 5 563.00 | | -34 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 757.00 | 1 178 010.00 | | 2 495 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 958.00 | 1 552 976.00 | | 3 298 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 202.00 | -374 966.00 | | -803 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 208.00 | 2 998 208.00 | | 2 998 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 253.00 | 673 597.00 | 21 656.00 | 695 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 907.00 | 3 498 907.00 | | 3 498 907.00 |