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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 210.00 | 95 601.00 | 30 609.00 | 126 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 35 418.00 | 6 550.00 | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 799.00 | 68 045.00 | 49 754.00 | 117 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 616.00 | 199 064.00 | 251 552.00 | 450 616.00 |
BT Marchandises | 1 270 366.00 | | 1 270 366.00 | 1 270 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 934.00 | 6 778.00 | 1 261 156.00 | 1 267 934.00 |
BZ Autres créances | 167 851.00 | | 167 851.00 | 167 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CF Disponibilités | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 690.00 | 6 778.00 | 3 028 913.00 | 3 035 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 306.00 | 205 842.00 | 3 280 464.00 | 3 486 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 772 186.00 | | | 2 772 186.00 |
DH Report à nouveau | | -3 217 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 158.00 | -526 505.00 | | -1 064 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 091.00 | -3 742 751.00 | | 1 958 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 343.00 | 14 833.00 | | 51 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 351.00 | 4 720 089.00 | | 92 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 861.00 | 316 714.00 | | 635 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 554.00 | 460 832.00 | | 502 554.00 |
EA Autres dettes | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 373.00 | 5 516 277.00 | | 1 322 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 464.00 | 1 806 777.00 | | 3 280 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 343.00 | 14 833.00 | | 51 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 122 446.00 | | 5 122 446.00 | 5 122 446.00 |
FG Production vendue services | 156 918.00 | | 156 918.00 | 156 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 364.00 | | 5 279 364.00 | 5 279 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 165 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | 10 710.00 | | 4 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 10 710.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 841.00 | 30 598.00 | | 45 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 841.00 | 30 598.00 | | 45 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 986.00 | -19 889.00 | | -40 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 962.00 | 3 788 739.00 | | 5 379 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 120.00 | 4 315 244.00 | | 6 444 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 158.00 | -526 505.00 | | -1 064 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 803.00 | | 197 839.00 | 252 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 22 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 450 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 691.00 | | 156 664.00 | 111 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 592.00 | | 41 176.00 | 118 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 494.00 | 34 615.00 | 45.00 | 164 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 718.00 | 17 883.00 | | 77 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 776.00 | 16 732.00 | 45.00 | 86 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 251.00 | 33 251.00 | 66 502.00 | 33 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 029.00 | 33 251.00 | 66 502.00 | 40 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | 33 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 861.00 | 635 861.00 | | 635 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 113.00 | 256 113.00 | | 256 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 266.00 | 1 257 266.00 | | 1 257 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VC Groupe et associés | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VI Groupe et associés | 92 351.00 | -18 032.00 | 110 382.00 | 92 351.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 406.00 | 1 458 245.00 | 33 161.00 | 1 491 406.00 |
VW T.V.A. | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 373.00 | 1 211 991.00 | 110 382.00 | 1 322 373.00 |