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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 691.00 | 77 718.00 | 33 973.00 | 111 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 32 182.00 | 9 786.00 | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 624.00 | 54 594.00 | 22 030.00 | 76 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 803.00 | 164 494.00 | 88 309.00 | 252 803.00 |
BT Marchandises | 491 928.00 | | 491 928.00 | 491 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 424.00 | 6 778.00 | 809 646.00 | 816 424.00 |
BZ Autres créances | 105 550.00 | | 105 550.00 | 105 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 241 512.00 | | 241 512.00 | 241 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 246.00 | 6 778.00 | 1 718 468.00 | 1 725 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 048.00 | 171 271.00 | 1 806 777.00 | 1 978 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -3 217 809.00 | -2 255 587.00 | | -3 217 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 505.00 | -962 222.00 | | -526 505.00 |
DL TOTAL (I) | -3 742 751.00 | -3 216 246.00 | | -3 742 751.00 |
DP Provisions pour risques | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 833.00 | 16 787.00 | | 14 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720 089.00 | 4 213 800.00 | | 4 720 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 714.00 | 296 954.00 | | 316 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 832.00 | 276 415.00 | | 460 832.00 |
EA Autres dettes | | 72 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 516 277.00 | 4 876 872.00 | | 5 516 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 777.00 | 1 660 626.00 | | 1 806 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 379.00 | 4 876 872.00 | | 792 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 833.00 | 16 787.00 | | 14 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 019.00 | | 3 656 019.00 | 3 656 019.00 |
FG Production vendue services | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 996.00 | | 3 766 996.00 | 3 766 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | 146 465.00 | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 710.00 | 146 465.00 | | 10 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 598.00 | 116 133.00 | | 30 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 598.00 | 116 133.00 | | 30 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 889.00 | 30 331.00 | | -19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 739.00 | 3 705 451.00 | | 3 788 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 244.00 | 4 667 672.00 | | 4 315 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 505.00 | -962 222.00 | | -526 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 778.00 | | 34 442.00 | 218 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 252 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 118 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 171.00 | | 32 520.00 | 79 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | | 1 458.00 | 117 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | 464.00 | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 287.00 | 40 206.00 | | 124 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 138.00 | 24 580.00 | | 53 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 150.00 | 15 626.00 | | 71 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 4 139.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 4 139.00 | | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 37 390.00 | | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 714.00 | 316 714.00 | | 316 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
UX Autres créances clients | 805 756.00 | 805 756.00 | | 805 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 720 089.00 | | 4 720 089.00 | 4 720 089.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 251.00 | 947 063.00 | 33 188.00 | 980 251.00 |
VW T.V.A. | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 467.00 | 792 379.00 | 4 720 089.00 | 5 512 467.00 |