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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 5 545.00 | 2 592.00 | 8 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 572.00 | 3 265.00 | 5 307.00 | 8 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 458.00 | 38 881.00 | 133 577.00 | 172 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 167.00 | 47 691.00 | 141 476.00 | 189 167.00 |
BT Marchandises | 458 000.00 | 44 874.00 | 413 126.00 | 458 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 168.00 | 4 667.00 | 791 501.00 | 796 168.00 |
BZ Autres créances | 65 211.00 | | 65 211.00 | 65 211.00 |
CF Disponibilités | 998 785.00 | | 998 785.00 | 998 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 613.00 | 49 542.00 | 2 275 071.00 | 2 324 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 780.00 | 97 232.00 | 2 416 547.00 | 2 513 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 219.00 | 770 070.00 | | 846 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 946.00 | 276 149.00 | | 488 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 765.00 | 1 063 819.00 | | 1 352 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 615.00 | 65 844.00 | | 41 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 4 315.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 932.00 | 475 925.00 | | 815 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 534.00 | 156 968.00 | | 205 534.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 4 515.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 782.00 | 707 568.00 | | 1 063 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 547.00 | 1 771 387.00 | | 2 416 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 001.00 | 665 965.00 | | 1 046 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 970.00 | | 74 197.00 | 114 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | 420.00 | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 253.00 | | 73 777.00 | 107 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389.00 | 20 302.00 | | 27 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 1 280.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | 19 022.00 | | 23 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
6T Sur comptes clients | 16 213.00 | 4 672.00 | 16 218.00 | 16 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 088.00 | 4 672.00 | 16 218.00 | 61 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 088.00 | 4 672.00 | 16 218.00 | 61 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | 16 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 932.00 | 815 932.00 | | 815 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 785 166.00 | 785 166.00 | | 785 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 603.00 | 23 821.00 | 17 782.00 | 41 603.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 828.00 | 867 828.00 | | 867 828.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 782.00 | 1 046 001.00 | 17 782.00 | 1 063 782.00 |