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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 492.00 | 161.00 | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 239.00 | 5 333.00 | 13 906.00 | 19 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 738.00 | 37 782.00 | 190 956.00 | 228 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 630.00 | 47 607.00 | 205 023.00 | 252 630.00 |
BT Marchandises | 1 243 108.00 | 124 874.00 | 1 118 234.00 | 1 243 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 929.00 | 2 081.00 | 1 805 847.00 | 1 807 929.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 829 729.00 | | 829 729.00 | 829 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 452.00 | 126 955.00 | 3 786 497.00 | 3 913 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 082.00 | 174 562.00 | 3 991 520.00 | 4 166 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 881 123.00 | 846 219.00 | | 881 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 582.00 | 488 946.00 | | 933 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 147.00 | 1 352 765.00 | | 1 835 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 574.00 | 41 615.00 | | 60 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 225.00 | 509.00 | | 151 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 702.00 | 815 932.00 | | 1 550 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 171.00 | 205 534.00 | | 390 171.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 191.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 373.00 | 1 063 782.00 | | 2 156 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 520.00 | 2 416 547.00 | | 3 991 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 380.00 | 1 046 001.00 | | 2 125 380.00 |