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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 632.00 | 21.00 | 4 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 029.00 | 7 995.00 | 17 034.00 | 25 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 776.00 | 73 407.00 | 213 370.00 | 286 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 458.00 | 86 033.00 | 230 425.00 | 316 458.00 |
BT Marchandises | 1 558 594.00 | 155 874.00 | 1 402 720.00 | 1 558 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 392.00 | 436.00 | 1 331 956.00 | 1 332 392.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 1 128 258.00 | | 1 128 258.00 | 1 128 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 151.00 | 156 311.00 | 3 882 841.00 | 4 039 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 609.00 | 242 344.00 | 4 113 266.00 | 4 355 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 724.00 | 881 123.00 | | 960 724.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 823.00 | 2 842.00 | | 6 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 022.00 | 933 582.00 | | 882 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 169.00 | 1 835 147.00 | | 1 867 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 820.00 | 60 574.00 | | 593 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 330.00 | 151 225.00 | | 251 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 504.00 | 1 550 702.00 | | 1 263 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 792.00 | 390 171.00 | | 133 792.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 3 701.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 097.00 | 2 156 373.00 | | 2 246 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 266.00 | 3 991 520.00 | | 4 113 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 755.00 | 2 125 380.00 | | 1 693 755.00 |