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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 880.00 | | 214 880.00 | 214 880.00 |
CU Autres participations | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 472.00 | 16 239.00 | | 9 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 921.00 | -6 767.00 | | 78 921.00 |
DL TOTAL (I) | 89 493.00 | 10 572.00 | | 89 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 702.00 | 214 056.00 | | 75 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 7 786.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 23 875.00 | | 38 548.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 386.00 | 246 067.00 | | 125 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 880.00 | 256 639.00 | | 214 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | 16 000.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922.00 | 16 000.00 | | 7 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 922.00 | 9 000.00 | | -7 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 909.00 | -2 706.00 | | -30 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 25 990.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 079.00 | 32 757.00 | | 81 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 921.00 | -6 767.00 | | 78 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 073.00 | | 11 000.00 | 117 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 126 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 401.00 | | 11 000.00 | 115 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 923.00 | 86 023.00 | 900.00 | 86 923.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 386.00 | 125 386.00 | | 125 386.00 |