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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CF Disponibilités | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 409.00 | | 384 409.00 | 384 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 793.00 | 9 472.00 | | 9 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 494.00 | 78 921.00 | | 258 494.00 |
DL TOTAL (I) | 269 387.00 | 89 493.00 | | 269 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 798.00 | 75 702.00 | | 101 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 10 786.00 | | 11 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068.00 | 38 548.00 | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 022.00 | 125 386.00 | | 115 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 409.00 | 214 880.00 | | 384 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 022.00 | 125 386.00 | | 115 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 6 250.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 7 922.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -7 922.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 618.00 | -30 909.00 | | -6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 919.00 | 160 000.00 | | 279 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 425.00 | 81 079.00 | | 21 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 494.00 | 78 921.00 | | 258 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 401.00 | | 280.00 | 126 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 401.00 | | 280.00 | 126 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VI Groupe et associés | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |