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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BZ Autres créances | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CF Disponibilités | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 907.00 | | 465 907.00 | 465 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 588.00 | | 592 588.00 | 592 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 125 781.00 | | 125 781.00 | 125 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 287.00 | 9 793.00 | | 268 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 290.00 | 258 494.00 | | 252 290.00 |
DL TOTAL (I) | 521 677.00 | 269 387.00 | | 521 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 299.00 | 101 798.00 | | 28 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 11 806.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | 1 068.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 912.00 | 115 022.00 | | 70 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 588.00 | 384 409.00 | | 592 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 912.00 | 115 022.00 | | 70 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | -6 618.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 093.00 | 279 919.00 | | 260 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803.00 | 21 425.00 | | 7 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 290.00 | 258 494.00 | | 252 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 296 340.00 | 296 340.00 | | 296 340.00 |
VI Groupe et associés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 472.00 | 344 472.00 | | 344 472.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |