| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 476.00 | 253.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499.00 | 3 976.00 | 523.00 | 4 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 067.00 | | 104 067.00 | 104 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 565.00 | 3 976.00 | 104 589.00 | 108 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 53 134.00 | 41 164.00 | | 53 134.00 |
DH Report à nouveau | | -6 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | 18 332.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 62 279.00 | 56 434.00 | | 62 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 126.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 4 202.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 8 506.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 27 433.00 | | 27 194.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 7 390.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 310.00 | 47 657.00 | | 42 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 589.00 | 104 091.00 | | 104 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 310.00 | 47 657.00 | | 42 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 126.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 471.00 | |
FM Production stockée | | | -2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 960.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 731.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 184.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 3 776.00 | | 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 660.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 485.00 | 328 688.00 | | 324 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 639.00 | 310 356.00 | | 318 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 846.00 | 18 332.00 | | 5 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 824.00 | 4 046.00 | | 7 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | 694.00 | 3 976.00 | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 694.00 | 3 976.00 | 3 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 766.00 | 89 496.00 | 270.00 | 89 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |