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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 3 784.00 | 1 061.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565.00 | 6 234.00 | 1 331.00 | 7 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 886.00 | 6 234.00 | 222 652.00 | 228 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 269.00 | 58 979.00 | | 44 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 975.00 | -14 710.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 54 544.00 | 47 569.00 | | 54 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 7 005.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 180.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 6 252.00 | | 23 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 128.00 | 33 771.00 | | 51 128.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 42 394.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 108.00 | 89 602.00 | | 168 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 652.00 | 137 171.00 | | 222 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 108.00 | 89 602.00 | | 78 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 462.00 | |
FM Production stockée | | | -53 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 135.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | 135.00 | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 136.00 | -135.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 863.00 | 331 837.00 | | 341 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 888.00 | 346 548.00 | | 334 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 975.00 | -14 710.00 | | 6 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 459.00 | 11 773.00 | | 22 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565.00 | | 5 682.00 | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 682.00 | 7 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | | 5 682.00 | 7 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529.00 | 858.00 | 153.00 | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | 858.00 | 153.00 | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 731.00 | 146 461.00 | 270.00 | 146 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 108.00 | 78 108.00 | 90 000.00 | 168 108.00 |