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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 2 886.00 | 2 661.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 4 388.00 | 2 588.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 793.00 | 7 274.00 | 5 519.00 | 12 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BN En cours de production de biens | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CF Disponibilités | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 111.00 | | 329 111.00 | 329 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 904.00 | 7 274.00 | 334 630.00 | 341 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 244.00 | 44 269.00 | | 51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | 6 975.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 54 703.00 | 54 544.00 | | 54 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 217.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 23 453.00 | | 17 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 896.00 | 51 128.00 | | 62 896.00 |
EA Autres dettes | 108 806.00 | 3 309.00 | | 108 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 928.00 | 168 108.00 | | 279 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 630.00 | 222 652.00 | | 334 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 928.00 | 78 108.00 | | 189 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 393.00 | |
FM Production stockée | | | 97 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | -590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 12 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 12 500.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 835.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 5 529.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 6 364.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 6 136.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 813.00 | 341 863.00 | | 630 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 655.00 | 334 888.00 | | 630 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | 6 975.00 | | 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 835.00 | 22 459.00 | | 13 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565.00 | | 6 011.00 | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 12 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 12 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | | 6 011.00 | 7 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 1 542.00 | 503.00 | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 1 542.00 | 503.00 | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 888.00 | 165 618.00 | 270.00 | 165 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 928.00 | 189 928.00 | | 279 928.00 |