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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 311 016.00 | 224 141.00 | 86 875.00 | 311 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 213.00 | 111 504.00 | 5 709.00 | 117 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 765.00 | 340 180.00 | 572 585.00 | 912 765.00 |
BT Marchandises | 265 991.00 | | 265 991.00 | 265 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 354 957.00 | | 354 957.00 | 354 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 627.00 | | 822 627.00 | 822 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 391.00 | 340 180.00 | 1 395 211.00 | 1 735 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 534 078.00 | 361 275.00 | | 534 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 469.00 | 172 804.00 | | 173 469.00 |
DL TOTAL (I) | 738 347.00 | 564 878.00 | | 738 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 886.00 | 375 166.00 | | 297 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 219.00 | 146 669.00 | | 104 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 765.00 | 179 852.00 | | 207 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 803.00 | 50 612.00 | | 46 803.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 828.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 864.00 | 755 127.00 | | 656 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 211.00 | 1 320 005.00 | | 1 395 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 503.00 | 457 241.00 | | 437 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 561.00 | | 2 204.00 | 910 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 911.00 | | 2 204.00 | 427 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 197.00 | 32 984.00 | | 307 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 547.00 | 32 984.00 | | 304 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 765.00 | 207 765.00 | | 207 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 886.00 | 78 525.00 | 219 361.00 | 297 886.00 |
VI Groupe et associés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 864.00 | 437 503.00 | 219 361.00 | 656 864.00 |