| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 311 016.00 | 276 633.00 | 34 383.00 | 311 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 710.00 | 119 746.00 | 1 964.00 | 121 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 442.00 | 400 914.00 | 516 528.00 | 917 442.00 |
BT Marchandises | 243 182.00 | | 243 182.00 | 243 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 225.00 | | 500 225.00 | 500 225.00 |
CF Disponibilités | 353 956.00 | | 353 956.00 | 353 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 169.00 | | 1 141 169.00 | 1 141 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 611.00 | 400 914.00 | 1 657 697.00 | 2 058 611.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 994 845.00 | 844 208.00 | | 994 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 367.00 | 150 637.00 | | 219 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 012.00 | 1 025 645.00 | | 1 245 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 499.00 | 139 573.00 | | 58 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 228.00 | 16 135.00 | | 52 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 567.00 | 236 713.00 | | 222 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 820.00 | 62 405.00 | | 77 820.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 191.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 685.00 | 455 016.00 | | 412 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 697.00 | 1 480 662.00 | | 1 657 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 508.00 | 396 517.00 | | 1 176 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 262.00 | | 180.00 | 917 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 612.00 | | | 434 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 001.00 | 13 913.00 | | 387 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 351.00 | 13 913.00 | | 384 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 531.00 | 193 531.00 | | 193 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 780.00 | 799 780.00 | | 799 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 747 988.00 | 747 988.00 | | 747 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 499.00 | 47 341.00 | 11 158.00 | 58 499.00 |
VI Groupe et associés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 891.00 | 817 731.00 | 160.00 | 817 891.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 666.00 | 1 176 508.00 | 11 158.00 | 1 187 666.00 |