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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 311 016.00 | 264 684.00 | 46 332.00 | 311 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 710.00 | 117 782.00 | 3 929.00 | 121 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 262.00 | 387 001.00 | 530 261.00 | 917 262.00 |
BT Marchandises | 257 015.00 | | 257 015.00 | 257 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 423 374.00 | | 423 374.00 | 423 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 401.00 | | 950 401.00 | 950 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 663.00 | 387 001.00 | 1 480 662.00 | 1 867 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 844 208.00 | 707 547.00 | | 844 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 637.00 | 136 661.00 | | 150 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 645.00 | 875 008.00 | | 1 025 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 573.00 | 233 498.00 | | 139 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 76 808.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 713.00 | 269 338.00 | | 236 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | 43 862.00 | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 016.00 | 623 697.00 | | 455 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 662.00 | 1 498 705.00 | | 1 480 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 517.00 | 484 125.00 | | 396 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 765.00 | | 5 142.00 | 912 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 917 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 434 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 115.00 | | 5 142.00 | 430 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 874.00 | 21 772.00 | 645.00 | 365 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 224.00 | 21 772.00 | 645.00 | 363 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 573.00 | 81 073.00 | 58 499.00 | 139 573.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 016.00 | 396 517.00 | 58 499.00 | 455 016.00 |